هناك عدة عوامل تؤثر على سوق الفوركس ويمكن أن تسبب تقلبات في أسعار صرف العملات. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على سوق الصرف الأجنبي:

• المؤشرات الاقتصادية: المؤشرات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، وبيانات التوظيف، وأسعار الفائدة، سياسات البنك المركزي لها تأثير كبير على تداول سوق العملات.
• الأحداث الجيوسياسية: قد يؤدي عدم الاستقرار السياسي والصراعات والانتخابات وتغييرات السياسة إلى حدوث تقلبات في سوق الفوركس . يمكن أن تؤثر الأحداث الجيوسياسية، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو النزاعات التجارية بين الدول، أو الحرب الروسية الأوكرانية، على قيمة العملات الأجنبية لأنها تخلق حالة من عدم اليقين وتؤثر على معنويات المستثمرين.
• السياسة النقدية: تلعب البنوك المركزية دورًا حاسمًا في تشكيل القيمة الإجمالية لسوق العملات من خلال السياسة النقدية قرارات السياسات. يمكن أن تؤثر تغيرات أسعار الفائدة وبرامج التيسير الكمي والتوجيهات المسبقة من البنوك المركزية على ثقة المستثمرين وتدفقات العملة.
• معنويات السوق: تعكس معنويات السوق الموقف العام للمتداولين والمستثمرين تجاه عملة معينة. ويمكن أن تتأثر بالبيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية والنشرات الإخبارية. يمكن للمشاعر الإيجابية أن تقوي العملة، بينما يمكن للمشاعر السلبية أن تضعفها.
• التجارة الدولية وتدفقات رأس المال: تؤثر التجارة الدولية وتدفقات رأس المال تأثيرًا كبيرًا على أسعار صرف العملات. قد تشهد الدولة التي لديها فائض تجاري (تصدر أكثر من الاستيراد) ارتفاع قيمة عملتها، في حين أن العجز التجاري (الاستيراد أكثر من التصدير) يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة عملتها. كما تؤثر تدفقات رأس المال المدفوعة بالاستثمار الأجنبي على قيمة العملات بشكل عام.